1.開(kāi)戶單位收入現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存開(kāi)戶銀行；
2.開(kāi)戶單位支付現(xiàn)金不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）；
3.開(kāi)戶單位根據(jù)規(guī)定，從開(kāi)戶銀行提取現(xiàn)金的，應(yīng)當(dāng)如實(shí)寫明用途，由本單位財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)人簽字蓋章，并經(jīng)開(kāi)戶銀行審查批準(zhǔn)，予以支付。
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